有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/11-2024/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,873,745,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,688,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,642,056,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,435,457,844口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8540円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,946,365,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,946,365,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,158,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6979円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
