有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,739,221,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,581,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,409,640,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,362,731,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,432,167,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,328,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,244,838,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,016,223,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2292円 |
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