有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,082,490,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,612,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,913,878,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,722,723,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8457円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,543,543,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,682,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,377,860,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,595,250,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5055円 |
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