有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,535,316,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,638,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,014,678,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,046,220,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9760円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,664,610,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,184,210,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,480,399,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,550,049,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0189円 |
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