有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,183,598,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,346,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,074,252,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,784,489,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0127円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,151,463,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,426,134,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,725,328,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,338,817,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4041円 |
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