有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,537,026,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,254,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,378,772,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,507,319,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9475円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,568,430,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,705,243,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,863,187,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,845,163,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9814円 |
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