有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/11-2025/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,995,754,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,205,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,966,548,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,601,719,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8620円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,079,885,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,597,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,958,287,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 504,671,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.8248円 |
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