有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/12-2023/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,797,376,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,463,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,256,913,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,964,668,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8095円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,700,242,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 810,591,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,889,651,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,177,378,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7010円 |
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