有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,453,491,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899,259,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,554,231,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,821,770,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9831円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,705,763,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,299,052,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,406,710,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,179,301,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5304円 |
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