有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,624,429,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 623,218,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,001,210,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,187,117,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8342円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,193,548,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,493,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,125,055,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,788,606,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2200円 |
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