有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,180,981,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,090,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,779,891,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,669,419,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9116円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,576,046,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,446,584,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,129,461,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,314,805,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2463円 |
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