有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,453,653,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,613,623,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,840,029,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,984,062,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,821,480,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,686,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,324,793,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,075,141,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9473円 |
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