有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,633,663,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,484,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,577,179,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,364,700,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,305,369,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,974,610,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,330,758,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,799,074,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2994円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
