みずほブラジル新成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月18日-平成25年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 338,849,807 | 24,518,803 |
| コール・ローン | 106,096,138 | 56,604,892 |
| 株式 | 2,476,070,731 | 1,470,683,526 |
| 派生商品評価勘定 | 280,000 | － |
| 未収入金 | － | 57,079,622 |
| 未収配当金 | 8,675,550 | 7,938,763 |
| 未収利息 | 250 | 82 |
| 流動資産合計 | 2,929,972,476 | 1,616,825,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,929,972,476 | 1,616,825,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 56,187,983 |
| 未払収益分配金 | 236,233,268 | － |
| 未払解約金 | 83,835,810 | 17,458,360 |
| 未払受託者報酬 | 325,920 | 493,153 |
| 未払委託者報酬 | 15,155,054 | 22,931,844 |
| その他未払費用 | 40,899 | 61,580 |
| 流動負債合計 | 335,590,951 | 97,132,920 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 335,590,951 | 97,132,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,362,332,686 | 1,407,073,253 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 232,048,839 | 112,619,515 |
| 元本等合計 | 2,594,381,525 | 1,519,692,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,594,381,525 | 1,519,692,768 |
| 負債純資産合計 | 2,929,972,476 | 1,616,825,688 |
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