みずほブラジル新成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,518,803 | 8,763,101 |
| コール・ローン | 56,604,892 | 69,934,864 |
| 株式 | 1,470,683,526 | 703,261,824 |
| 未収入金 | 57,079,622 | － |
| 未収配当金 | 7,938,763 | 3,072,257 |
| 未収利息 | 82 | 96 |
| 流動資産計 | 1,616,825,688 | 785,032,142 |
| 資産の部合計 | 1,616,825,688 | 785,032,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,187,983 | － |
| 未払解約金 | 17,458,360 | 220,400 |
| 未払受託者報酬 | 493,153 | 239,557 |
| 未払委託者報酬 | 22,931,844 | 11,139,321 |
| その他未払費用 | 61,580 | 29,884 |
| 流動負債計 | 97,132,920 | 11,629,162 |
| 負債の部合計 | 97,132,920 | 11,629,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,407,073,253 | 704,613,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,619,515 | 68,789,727 |
| 元本等合計 | 1,519,692,768 | 773,402,980 |
| 純資産の部合計 | 1,519,692,768 | 773,402,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,616,825,688 | 785,032,142 |
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