みずほブラジル新成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,763,101 | 6,108,821 |
| コール・ローン | 69,934,864 | 40,162,796 |
| 株式 | 703,261,824 | 422,577,876 |
| 未収入金 | － | 24,814,499 |
| 未収配当金 | 3,072,257 | 583,608 |
| 未収利息 | 96 | 54 |
| 流動資産計 | 785,032,142 | 494,247,654 |
| 資産の部合計 | 785,032,142 | 494,247,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,700 |
| 未払収益分配金 | － | 16,170,130 |
| 未払解約金 | 220,400 | 2,868,240 |
| 未払受託者報酬 | 239,557 | 128,055 |
| 未払委託者報酬 | 11,139,321 | 5,954,533 |
| その他未払費用 | 29,884 | 15,943 |
| 流動負債計 | 11,629,162 | 25,159,601 |
| 負債の部合計 | 11,629,162 | 25,159,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,613,253 | 404,253,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,789,727 | 64,834,800 |
| 元本等合計 | 773,402,980 | 469,088,053 |
| 純資産の部合計 | 773,402,980 | 469,088,053 |
| 負債・純資産合計 | 785,032,142 | 494,247,654 |
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