みずほブラジル新成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,108,821 | 839,242 |
| コール・ローン | 40,162,796 | 175,913,892 |
| 株式 | 422,577,876 | － |
| 未収入金 | 24,814,499 | － |
| 未収配当金 | 583,608 | 205,381 |
| 未収利息 | 54 | 244 |
| 流動資産計 | 494,247,654 | 176,958,759 |
| 資産の部合計 | 494,247,654 | 176,958,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,700 | 9,748 |
| 未払収益分配金 | 16,170,130 | － |
| 未払解約金 | 2,868,240 | 251,100 |
| 未払受託者報酬 | 128,055 | 59,927 |
| 未払委託者報酬 | 5,954,533 | 2,725,434 |
| その他未払費用 | 15,943 | 1,435,325 |
| 流動負債計 | 25,159,601 | 4,481,534 |
| 負債の部合計 | 25,159,601 | 4,481,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 404,253,253 | 171,223,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,834,800 | 1,253,972 |
| 元本等合計 | 469,088,053 | 172,477,225 |
| 純資産の部合計 | 469,088,053 | 172,477,225 |
| 負債・純資産合計 | 494,247,654 | 176,958,759 |
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