有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

① 【純資産の推移】
平成26年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成25年1月17日	2,594	2,830	1.0982	1.1982
2期	平成25年7月17日	1,519	1,519	1.0800	1.0800
3期	平成26年1月17日	773	773	1.0976	1.0976
	平成25年1月末日	2,759	―	1.1764	―
	平成25年2月末日	2,900	―	1.1982	―
	平成25年3月末日	2,491	―	1.2106	―
	平成25年4月末日	2,256	―	1.2411	―
	平成25年5月末日	2,136	―	1.2684	―
	平成25年6月末日	1,634	―	1.1008	―
	平成25年7月末日	1,448	―	1.0746	―
	平成25年8月末日	1,266	―	1.0270	―
	平成25年9月末日	1,202	―	1.1390	―
	平成25年10月末日	1,087	―	1.2207	―
	平成25年11月末日	899	―	1.1597	―
	平成25年12月末日	810	―	1.1399	―
	平成26年1月31日	694	―	1.0100	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。