有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

① 【純資産の推移】
平成27年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成25年1月17日	2,594	2,830	1.0982	1.1982
2期	平成25年7月17日	1,519	1,519	1.0800	1.0800
3期	平成26年1月17日	773	773	1.0976	1.0976
4期	平成26年7月17日	469	485	1.1604	1.2004
5期	平成27年1月19日	172	172	1.0073	1.0073
	平成26年1月末日	694	―	1.0100	―
	平成26年2月末日	712	―	1.0657	―
	平成26年3月末日	673	―	1.1393	―
	平成26年4月末日	564	―	1.1631	―
	平成26年5月末日	521	―	1.1599	―
	平成26年6月末日	498	―	1.2099	―
	平成26年7月末日	445	―	1.1656	―
	平成26年8月末日	434	―	1.2386	―
	平成26年9月末日	264	―	1.1084	―
	平成26年10月末日	233	―	1.1200	―
	平成26年11月末日	259	―	1.1942	―
	平成26年12月末日	173	―	1.0131	―
	平成27年1月30日	157	―	1.0076	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。