バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 92,437,740 |
| コール・ローン | 99,800,171 |
| その他有価証券 | 5,122,777,559 |
| 派生商品評価勘定 | 28,086,976 |
| 未収利息 | 52,023,336 |
| 前払費用 | 9,444,343 |
| その他未収収益 | 370,802 |
| 流動資産合計 | 5,404,940,927 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,404,940,927 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 354,060,259 |
| 未払収益分配金 | 29,621,160 |
| 未払受託者報酬 | 665,876 |
| 未払委託者報酬 | 11,985,746 |
| 流動負債合計 | 396,333,041 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 396,333,041 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,936,860,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 71,747,886 |
| 元本等合計 | 5,008,607,886 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,008,607,886 |
| 負債純資産合計 | 5,404,940,927 |
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