バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,437,740 | 117,117,054 |
| コール・ローン | 99,800,171 | 58,557,080 |
| その他有価証券 | 5,122,777,559 | 4,316,951,360 |
| 派生商品評価勘定 | 28,086,976 | 134,605,490 |
| 未収利息 | 52,023,336 | 20,891,439 |
| 前払費用 | 9,444,343 | － |
| その他未収収益 | 370,802 | 508,905 |
| 流動資産合計 | 5,404,940,927 | 4,648,631,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,404,940,927 | 4,648,631,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 354,060,259 | 4,685,371 |
| 未払収益分配金 | 29,621,160 | 26,994,960 |
| 未払解約金 | － | 8,171,200 |
| 未払受託者報酬 | 665,876 | 627,086 |
| 未払委託者報酬 | 11,985,746 | 11,287,290 |
| 流動負債合計 | 396,333,041 | 51,765,907 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 396,333,041 | 51,765,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,936,860,000 | 4,499,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 71,747,886 | 97,705,421 |
| 元本等合計 | 5,008,607,886 | 4,596,865,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,008,607,886 | 4,596,865,421 |
| 負債純資産合計 | 5,404,940,927 | 4,648,631,328 |
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