バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,117,054 | 85,504,941 |
| コール・ローン | 58,557,080 | 62,541,027 |
| その他有価証券 | 4,316,951,360 | 3,618,724,875 |
| 派生商品評価勘定 | 134,605,490 | 61,900,054 |
| 未収利息 | 20,891,439 | 15,103,774 |
| その他未収収益 | 508,905 | 1,454,428 |
| 流動資産計 | 4,648,631,328 | 3,845,229,099 |
| 資産の部合計 | 4,648,631,328 | 3,845,229,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,685,371 | － |
| 未払金 | － | 131,995 |
| 未払収益分配金 | 26,994,960 | 22,190,460 |
| 未払解約金 | 8,171,200 | 308,550 |
| 未払受託者報酬 | 627,086 | 502,835 |
| 未払委託者報酬 | 11,287,290 | 9,050,932 |
| 流動負債計 | 51,765,907 | 32,184,772 |
| 負債の部合計 | 51,765,907 | 32,184,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,499,160,000 | 3,698,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,705,421 | 114,634,327 |
| 元本等合計 | 4,596,865,421 | 3,813,044,327 |
| 純資産の部合計 | 4,596,865,421 | 3,813,044,327 |
| 負債・純資産合計 | 4,648,631,328 | 3,845,229,099 |
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