バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月13日 至 2013年8月12日 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 144,283,614 | 119,822,474 |
| 有価証券売買等損益 | -17,978,046 | -1,922,419 |
| 為替差損益 | -11,496,814 | -8,497,841 |
| その他収益 | 1,077,915 | 945,523 |
| 営業収益合計 | 115,886,669 | 110,347,737 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,254,288 | 1,091,293 |
| 委託者報酬 | 22,577,101 | 19,643,319 |
| その他費用 | 269,420 | 251,179 |
| 営業費用合計 | 24,100,809 | 20,985,791 |
| 全事業営業利益 | 91,785,860 | 89,361,946 |
| 当期経常利益 | 91,785,860 | 89,361,946 |
| 当年度純利益 | 91,785,860 | 89,361,946 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,705,421 | 114,634,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,165,805 | 26,561,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,165,805 | 26,561,720 |
| 分配金 | 54,662,520 | 45,871,320 |
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