バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 119,822,474 | 94,259,918 |
| 有価証券売買等損益 | -1,922,419 | -18,336,498 |
| 為替差損益 | -8,497,841 | -5,851,940 |
| その他収益 | 945,523 | 911,615 |
| 営業収益合計 | 110,347,737 | 70,983,095 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,091,293 | 896,374 |
| 委託者報酬 | 19,643,319 | 16,134,742 |
| その他費用 | 251,179 | 207,690 |
| 営業費用合計 | 20,985,791 | 17,238,806 |
| 全事業営業利益 | 89,361,946 | 53,744,289 |
| 当期経常利益 | 89,361,946 | 53,744,289 |
| 当年度純利益 | 89,361,946 | 53,744,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,634,327 | 104,938,336 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,561,720 | 26,399,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,561,720 | 26,399,760 |
| 分配金 | 45,871,320 | 37,040,520 |
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