バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 85,504,941 | 46,089,637 |
| コール・ローン | 62,541,027 | 54,412,640 |
| その他有価証券 | 3,618,724,875 | 2,965,893,104 |
| 派生商品評価勘定 | 61,900,054 | 15,954,178 |
| 未収入金 | － | 166,442 |
| 未収利息 | 15,103,774 | 11,220,419 |
| その他未収収益 | 1,454,428 | 495,715 |
| 流動資産計 | 3,845,229,099 | 3,094,232,135 |
| 資産の部合計 | 3,845,229,099 | 3,094,232,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,994,648 |
| 未払金 | 131,995 | － |
| 未払収益分配金 | 22,190,460 | 17,710,260 |
| 未払解約金 | 308,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 502,835 | 414,688 |
| 未払委託者報酬 | 9,050,932 | 7,464,203 |
| 流動負債計 | 32,184,772 | 37,583,799 |
| 負債の部合計 | 32,184,772 | 37,583,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,698,410,000 | 2,951,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,634,327 | 104,938,336 |
| 元本等合計 | 3,813,044,327 | 3,056,648,336 |
| 純資産の部合計 | 3,813,044,327 | 3,056,648,336 |
| 負債・純資産合計 | 3,845,229,099 | 3,094,232,135 |
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