バンク・キャピタル証券ファンド2012-09

第5期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
【閲覧】

個別

2014年8月11日
2639万
2015年2月10日 -79.29%
546万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4特定期間自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日第5特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額26,399,7605,467,354
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額26,399,7605,467,354
分配金37,040,52033,744,720
2015/05/08 10:03

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