有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | 第5特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94,259,918 | 90,353,317 | |
| 有価証券売買等損益 | △18,336,498 | △45,167,550 | |
| 為替差損益 | △5,851,940 | △3,043,628 | |
| その他収益 | 911,615 | 1,103,794 | |
| 営業収益合計 | 70,983,095 | 43,245,933 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 896,374 | 800,053 | |
| 委託者報酬 | 16,134,742 | 14,400,931 | |
| その他費用 | 207,690 | 191,019 | |
| 営業費用合計 | 17,238,806 | 15,392,003 | |
| 営業利益 | 53,744,289 | 27,853,930 | |
| 経常利益 | 53,744,289 | 27,853,930 | |
| 当期純利益 | 53,744,289 | 27,853,930 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,634,327 | 104,938,336 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,399,760 | 5,467,354 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,399,760 | 5,467,354 | |
| 分配金 | 37,040,520 | 33,744,720 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,938,336 | 93,580,192 | |
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