有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | 第8特定期間 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 70,567,347 | 53,962,964 | |
| 有価証券売買等損益 | △45,299,912 | 20,921,415 | |
| 為替差損益 | △19,951,398 | △29,082,427 | |
| その他収益 | 916,639 | 782,163 | |
| 営業収益合計 | 6,232,676 | 46,584,115 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 15,775 | |
| 受託者報酬 | 689,369 | 550,337 | |
| 委託者報酬 | 12,408,504 | 9,905,988 | |
| その他費用 | 129,225 | 119,963 | |
| 営業費用合計 | 13,227,098 | 10,592,063 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,994,422 | 35,992,052 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,994,422 | 35,992,052 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,994,422 | 35,992,052 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,652,721 | 21,594,373 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,579,286 | 3,926,310 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,579,286 | 3,926,310 | |
| 分配金 | 28,484,640 | 23,187,960 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,594,373 | 30,472,155 | |
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