- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 第6特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 90,353,317 | 82,730,801 | |
| 有価証券売買等損益 | △45,167,550 | △58,898,240 | |
| 為替差損益 | △3,043,628 | △4,390,414 | |
| その他収益 | 1,103,794 | 1,007,718 | |
| 営業収益合計 | 43,245,933 | 20,449,865 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 800,053 | 749,745 | |
| 委託者報酬 | 14,400,931 | 13,495,379 | |
| その他費用 | 191,019 | 164,312 | |
| 営業費用合計 | 15,392,003 | 14,409,436 | |
| 営業利益 | 27,853,930 | 6,040,429 | |
| 経常利益 | 27,853,930 | 6,040,429 | |
| 当期純利益 | 27,853,930 | 6,040,429 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,938,336 | 93,580,192 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,467,354 | 3,858,180 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,467,354 | 3,858,180 | |
| 分配金 | 33,744,720 | 32,109,720 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,580,192 | 63,652,721 | |
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