有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | 第4特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 119,822,474 | 94,259,918 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,922,419 | △18,336,498 | |
| 為替差損益 | △8,497,841 | △5,851,940 | |
| その他収益 | 945,523 | 911,615 | |
| 営業収益合計 | 110,347,737 | 70,983,095 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,091,293 | 896,374 | |
| 委託者報酬 | 19,643,319 | 16,134,742 | |
| その他費用 | 251,179 | 207,690 | |
| 営業費用合計 | 20,985,791 | 17,238,806 | |
| 営業利益 | 89,361,946 | 53,744,289 | |
| 経常利益 | 89,361,946 | 53,744,289 | |
| 当期純利益 | 89,361,946 | 53,744,289 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 97,705,421 | 114,634,327 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,561,720 | 26,399,760 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,561,720 | 26,399,760 | |
| 分配金 | 45,871,320 | 37,040,520 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,634,327 | 104,938,336 | |
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