- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | 第7特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 82,730,801 | 70,567,347 | |
| 有価証券売買等損益 | △58,898,240 | △45,299,912 | |
| 為替差損益 | △4,390,414 | △19,951,398 | |
| その他収益 | 1,007,718 | 916,639 | |
| 営業収益合計 | 20,449,865 | 6,232,676 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 749,745 | 689,369 | |
| 委託者報酬 | 13,495,379 | 12,408,504 | |
| その他費用 | 164,312 | 129,225 | |
| 営業費用合計 | 14,409,436 | 13,227,098 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,040,429 | △6,994,422 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,040,429 | △6,994,422 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,040,429 | △6,994,422 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 93,580,192 | 63,652,721 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,180 | 6,579,286 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,180 | 6,579,286 | |
| 分配金 | 32,109,720 | 28,484,640 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,652,721 | 21,594,373 | |
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