バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 90,353,317 | 82,730,801 |
| 有価証券売買等損益 | -45,167,550 | -58,898,240 |
| 為替差損益 | -3,043,628 | -4,390,414 |
| その他収益 | 1,103,794 | 1,007,718 |
| 営業収益合計 | 43,245,933 | 20,449,865 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 800,053 | 749,745 |
| 委託者報酬 | 14,400,931 | 13,495,379 |
| その他費用 | 191,019 | 164,312 |
| 営業費用合計 | 15,392,003 | 14,409,436 |
| 全事業営業利益 | 27,853,930 | 6,040,429 |
| 当期経常利益 | 27,853,930 | 6,040,429 |
| 当年度純利益 | 27,853,930 | 6,040,429 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,580,192 | 63,652,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,467,354 | 3,858,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,467,354 | 3,858,180 |
| 分配金 | 33,744,720 | 32,109,720 |
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