バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 82,730,801 | 70,567,347 |
| 有価証券売買等損益 | -58,898,240 | -45,299,912 |
| 為替差損益 | -4,390,414 | -19,951,398 |
| その他収益 | 1,007,718 | 916,639 |
| 営業収益合計 | 20,449,865 | 6,232,676 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 749,745 | 689,369 |
| 委託者報酬 | 13,495,379 | 12,408,504 |
| その他費用 | 164,312 | 129,225 |
| 営業費用合計 | 14,409,436 | 13,227,098 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,040,429 | -6,994,422 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,040,429 | -6,994,422 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 6,040,429 | -6,994,422 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,652,721 | 21,594,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,180 | 6,579,286 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,180 | 6,579,286 |
| 分配金 | 32,109,720 | 28,484,640 |
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