バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,093,211 | 63,002,058 |
| 金銭信託 | － | 96,872,886 |
| コール・ローン | 101,662,634 | － |
| その他有価証券 | 2,577,188,198 | 2,120,153,531 |
| 派生商品評価勘定 | 4,376,582 | 33,033,714 |
| 未収入金 | 1,829,536 | － |
| 未収利息 | 9,858,102 | 7,666,986 |
| その他未収収益 | 496,709 | 1,413,348 |
| 流動資産計 | 2,740,504,972 | 2,322,142,523 |
| 資産の部合計 | 2,740,504,972 | 2,322,142,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,016,262 | 2,384,675 |
| 未払金 | － | 139,285 |
| 未払収益分配金 | 15,893,160 | 13,585,680 |
| 未払解約金 | 4,098,800 | 14,152,000 |
| 未払受託者報酬 | 367,587 | 316,148 |
| 未払委託者報酬 | 6,616,442 | 5,690,362 |
| 流動負債計 | 27,992,251 | 36,268,150 |
| 負債の部合計 | 27,992,251 | 36,268,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,648,860,000 | 2,264,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,652,721 | 21,594,373 |
| 元本等合計 | 2,712,512,721 | 2,285,874,373 |
| 純資産の部合計 | 2,712,512,721 | 2,285,874,373 |
| 負債・純資産合計 | 2,740,504,972 | 2,322,142,523 |
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