バンク・キャピタル証券ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,002,058 | 404,865,601 |
| 金銭信託 | 96,872,886 | － |
| コール・ローン | － | 154,284,058 |
| その他有価証券 | 2,120,153,531 | 1,256,373,000 |
| 派生商品評価勘定 | 33,033,714 | 69,851,182 |
| 未収利息 | 7,666,986 | 3,319,643 |
| その他未収収益 | 1,413,348 | 364,998 |
| 流動資産計 | 2,322,142,523 | 1,889,058,482 |
| 資産の部合計 | 2,322,142,523 | 1,889,058,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,384,675 | － |
| 未払金 | 139,285 | 943,576 |
| 未払収益分配金 | 13,585,680 | 11,020,080 |
| 未払解約金 | 14,152,000 | 5,087,000 |
| 未払受託者報酬 | 316,148 | 255,563 |
| 未払委託者報酬 | 5,690,362 | 4,599,897 |
| 未払利息 | － | 211 |
| 流動負債計 | 36,268,150 | 21,906,327 |
| 負債の部合計 | 36,268,150 | 21,906,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,264,280,000 | 1,836,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,594,373 | 30,472,155 |
| 元本等合計 | 2,285,874,373 | 1,867,152,155 |
| 純資産の部合計 | 2,285,874,373 | 1,867,152,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,322,142,523 | 1,889,058,482 |
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