日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月28日 | 2014年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 552,478,611 | 155,205,393 |
| 投資信託受益証券 | 7,709,714,774 | 3,118,205,732 |
| 親投資信託受益証券 | 7,969,482 | 3,204,717 |
| 未収入金 | 288,643,653 | 93,338,671 |
| 未収利息 | 951 | 234 |
| 流動資産計 | 8,558,807,471 | 3,369,954,747 |
| 資産の部合計 | 8,558,807,471 | 3,369,954,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 281,959,705 | 87,555,287 |
| 未払解約金 | 407,857,774 | 33,706,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,644,479 | 613,617 |
| 未払委託者報酬 | 61,395,868 | 22,911,020 |
| その他未払費用 | 3,377,098 | 2,582,175 |
| 流動負債計 | 756,234,924 | 147,368,435 |
| 負債の部合計 | 756,234,924 | 147,368,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,639,194,100 | 1,751,105,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,163,378,447 | 1,471,480,569 |
| （分配準備積立金） | 1,383,112,164 | 1,129,887,047 |
| 元本等合計 | 7,802,572,547 | 3,222,586,312 |
| 純資産の部合計 | 7,802,572,547 | 3,222,586,312 |
| 負債・純資産合計 | 8,558,807,471 | 3,369,954,747 |
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