日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月28日 | 2015年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,205,393 | 101,879,126 |
| 投資信託受益証券 | 3,118,205,732 | 1,949,038,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,204,717 | 2,082,258 |
| 未収入金 | 93,338,671 | 55,654,522 |
| 未収利息 | 234 | 174 |
| 流動資産計 | 3,369,954,747 | 2,108,654,466 |
| 資産の部合計 | 3,369,954,747 | 2,108,654,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,555,287 | 56,074,002 |
| 未払解約金 | 33,706,336 | 25,428,536 |
| 未払受託者報酬 | 613,617 | 443,009 |
| 未払委託者報酬 | 22,911,020 | 16,541,315 |
| その他未払費用 | 2,582,175 | 1,587,718 |
| 流動負債計 | 147,368,435 | 100,074,580 |
| 負債の部合計 | 147,368,435 | 100,074,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,751,105,743 | 1,121,480,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,471,480,569 | 887,099,841 |
| （分配準備積立金） | 1,129,887,047 | 638,681,718 |
| 元本等合計 | 3,222,586,312 | 2,008,579,886 |
| 純資産の部合計 | 3,222,586,312 | 2,008,579,886 |
| 負債・純資産合計 | 3,369,954,747 | 2,108,654,466 |
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