日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,879,126 | 62,483,347 |
| 投資信託受益証券 | 1,949,038,386 | 1,332,100,608 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,258 | 1,374,993 |
| 未収入金 | 55,654,522 | 39,277,999 |
| 未収利息 | 174 | － |
| 流動資産計 | 2,108,654,466 | 1,435,236,947 |
| 資産の部合計 | 2,108,654,466 | 1,435,236,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,074,002 | 40,338,702 |
| 未払解約金 | 25,428,536 | 9,345,144 |
| 未払受託者報酬 | 443,009 | 240,026 |
| 未払委託者報酬 | 16,541,315 | 8,963,378 |
| 未払利息 | － | 59 |
| その他未払費用 | 1,587,718 | 1,615,312 |
| 流動負債計 | 100,074,580 | 60,502,621 |
| 負債の部合計 | 100,074,580 | 60,502,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,121,480,045 | 806,774,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 887,099,841 | 567,960,279 |
| （分配準備積立金） | 638,681,718 | 404,387,964 |
| 元本等合計 | 2,008,579,886 | 1,374,734,326 |
| 純資産の部合計 | 2,008,579,886 | 1,374,734,326 |
| 負債・純資産合計 | 2,108,654,466 | 1,435,236,947 |
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