日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,483,347 | 82,294,300 |
| 投資信託受益証券 | 1,332,100,608 | 1,175,360,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,374,993 | 1,188,121 |
| 未収入金 | 39,277,999 | － |
| 流動資産計 | 1,435,236,947 | 1,258,843,322 |
| 資産の部合計 | 1,435,236,947 | 1,258,843,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,338,702 | 31,388,338 |
| 未払解約金 | 9,345,144 | 6,072,166 |
| 未払受託者報酬 | 240,026 | 209,223 |
| 未払委託者報酬 | 8,963,378 | 7,813,203 |
| 未払利息 | 59 | 119 |
| その他未払費用 | 1,615,312 | 1,296,424 |
| 流動負債計 | 60,502,621 | 46,779,473 |
| 負債の部合計 | 60,502,621 | 46,779,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,774,047 | 627,766,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,960,279 | 584,297,087 |
| （分配準備積立金） | 404,387,964 | 426,989,882 |
| 元本等合計 | 1,374,734,326 | 1,212,063,849 |
| 純資産の部合計 | 1,374,734,326 | 1,212,063,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,435,236,947 | 1,258,843,322 |
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