日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,294,300 | 42,342,184 |
| 投資信託受益証券 | 1,175,360,901 | 1,062,234,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,121 | 1,071,418 |
| 未収入金 | － | 27,697,189 |
| 流動資産計 | 1,258,843,322 | 1,133,345,511 |
| 資産の部合計 | 1,258,843,322 | 1,133,345,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,388,338 | 27,114,865 |
| 未払解約金 | 6,072,166 | 1,975,500 |
| 未払受託者報酬 | 209,223 | 201,636 |
| 未払委託者報酬 | 7,813,203 | 7,530,159 |
| 未払利息 | 119 | 62 |
| その他未払費用 | 1,296,424 | 1,255,133 |
| 流動負債計 | 46,779,473 | 38,077,355 |
| 負債の部合計 | 46,779,473 | 38,077,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,766,762 | 542,297,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,297,087 | 552,970,840 |
| （分配準備積立金） | 426,989,882 | 400,384,000 |
| 元本等合計 | 1,212,063,849 | 1,095,268,156 |
| 純資産の部合計 | 1,212,063,849 | 1,095,268,156 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,843,322 | 1,133,345,511 |
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