日興グラビティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2016年11月29日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月29日至 2015年8月28日	自 2015年8月29日至 2016年8月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	65,690	21,199
有価証券売買等損益	155,378,802	4,677,602
営業収益合計	155,444,492	4,698,801
営業費用
支払利息	－	8,925
受託者報酬	943,461	551,684
委託者報酬	35,227,133	20,600,623
その他費用	1,669,407	1,666,366
営業費用合計	37,840,001	22,827,598
営業利益又は営業損失（△）	117,604,491	-18,128,797
経常利益又は経常損失（△）	117,604,491	-18,128,797
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	117,604,491	-18,128,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	118,556,412	11,106,613
中間剰余金又は中間欠損金（△）	887,099,841	567,960,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,986,006	25,706,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,986,006	25,706,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	586,340,811	275,271,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	586,340,811	275,271,588
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	56,074,002	40,338,702