日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,205,393 | 117,356,704 |
| 投資信託受益証券 | 3,118,205,732 | 2,807,756,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,204,717 | 2,831,767 |
| 未収入金 | 93,338,671 | 7,134,137 |
| 未収利息 | 234 | 197 |
| 流動資産計 | 3,369,954,747 | 2,935,079,450 |
| 資産の部合計 | 3,369,954,747 | 2,935,079,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,555,287 | － |
| 未払解約金 | 33,706,336 | 18,935,835 |
| 未払受託者報酬 | 613,617 | 492,740 |
| 未払委託者報酬 | 22,911,020 | 18,397,895 |
| その他未払費用 | 2,582,175 | 1,199,515 |
| 流動負債計 | 147,368,435 | 39,025,985 |
| 負債の部合計 | 147,368,435 | 39,025,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,751,105,743 | 1,459,405,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,471,480,569 | 1,436,648,451 |
| （分配準備積立金） | 1,129,887,047 | 909,570,206 |
| 元本等合計 | 3,222,586,312 | 2,896,053,465 |
| 純資産の部合計 | 3,222,586,312 | 2,896,053,465 |
| 負債・純資産合計 | 3,369,954,747 | 2,935,079,450 |
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