日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月28日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,483,347 | 53,008,896 |
| 投資信託受益証券 | 1,332,100,608 | 1,290,635,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,374,993 | 1,315,421 |
| 未収入金 | 39,277,999 | － |
| 流動資産計 | 1,435,236,947 | 1,344,960,179 |
| 資産の部合計 | 1,435,236,947 | 1,344,960,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,338,702 | － |
| 未払解約金 | 9,345,144 | 4,136,213 |
| 未払受託者報酬 | 240,026 | 222,569 |
| 未払委託者報酬 | 8,963,378 | 8,311,720 |
| 未払利息 | 59 | 53 |
| その他未払費用 | 1,615,312 | 686,970 |
| 流動負債計 | 60,502,621 | 13,357,525 |
| 負債の部合計 | 60,502,621 | 13,357,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,774,047 | 690,441,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,960,279 | 641,161,394 |
| （分配準備積立金） | 404,387,964 | 339,265,625 |
| 元本等合計 | 1,374,734,326 | 1,331,602,654 |
| 純資産の部合計 | 1,374,734,326 | 1,331,602,654 |
| 負債・純資産合計 | 1,435,236,947 | 1,344,960,179 |
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