日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,523,290 | 32,281,454 |
| 投資信託受益証券 | 724,909,157 | 689,271,614 |
| 親投資信託受益証券 | 767,195 | 756,238 |
| 未収入金 | 21,731,324 | 2,865,671 |
| 流動資産計 | 776,930,966 | 725,174,977 |
| 資産の部合計 | 776,930,966 | 725,174,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,979,068 | － |
| 未払解約金 | － | 6,514,605 |
| 未払受託者報酬 | 143,171 | 131,917 |
| 未払委託者報酬 | 5,347,387 | 4,927,251 |
| 未払利息 | 33 | 6 |
| その他未払費用 | 909,471 | 401,113 |
| 流動負債計 | 28,379,130 | 11,974,892 |
| 負債の部合計 | 28,379,130 | 11,974,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,581,377 | 403,544,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,970,459 | 309,655,104 |
| （分配準備積立金） | 297,088,784 | 267,291,495 |
| 元本等合計 | 748,551,836 | 713,200,085 |
| 純資産の部合計 | 748,551,836 | 713,200,085 |
| 負債・純資産合計 | 776,930,966 | 725,174,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
