日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月28日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,478,636 | 35,573,649 |
| 投資信託受益証券 | 666,904,707 | 828,112,924 |
| 親投資信託受益証券 | 531,213 | 684,544 |
| 未収入金 | 18,913,375 | － |
| 流動資産計 | 711,827,931 | 864,371,117 |
| 資産の部合計 | 711,827,931 | 864,371,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,237,686 | － |
| 未払解約金 | 20 | 4,358,370 |
| 未払受託者報酬 | 105,076 | 121,869 |
| 未払委託者報酬 | 3,925,264 | 4,552,179 |
| 未払利息 | 29 | 6 |
| その他未払費用 | 702,061 | 369,370 |
| 流動負債計 | 23,970,136 | 9,401,794 |
| 負債の部合計 | 23,970,136 | 9,401,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,753,736 | 360,233,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,104,059 | 494,735,626 |
| （分配準備積立金） | 235,552,135 | 215,722,454 |
| 元本等合計 | 687,857,795 | 854,969,323 |
| 純資産の部合計 | 687,857,795 | 854,969,323 |
| 負債・純資産合計 | 711,827,931 | 864,371,117 |
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