日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,359,461 | 23,232,608 |
| 投資信託受益証券 | 729,987,105 | 591,757,702 |
| 親投資信託受益証券 | 684,544 | 650,132 |
| 未収入金 | 15,563,595 | － |
| 流動資産計 | 775,594,705 | 615,640,442 |
| 資産の部合計 | 775,594,705 | 615,640,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,055,996 | － |
| 未払解約金 | 259 | 1,165 |
| 未払受託者報酬 | 135,599 | 116,802 |
| 未払委託者報酬 | 5,064,675 | 4,362,651 |
| 未払利息 | 21 | 2 |
| その他未払費用 | 770,863 | 353,984 |
| 流動負債計 | 23,027,413 | 4,834,604 |
| 負債の部合計 | 23,027,413 | 4,834,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,119,928 | 316,712,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,447,364 | 294,093,343 |
| （分配準備積立金） | 303,762,338 | 275,737,870 |
| 元本等合計 | 752,567,292 | 610,805,838 |
| 純資産の部合計 | 752,567,292 | 610,805,838 |
| 負債・純資産合計 | 775,594,705 | 615,640,442 |
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