- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グラビティ・エクイティ・ファンド クラスA | 1,532,630,598 | 2.01 | 3,095,457,022 | 2 | 3,067,100,352 | 96.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 3,194,036 | 1.0040 | 3,206,816 | 1.0042 | 3,207,450 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.97 |
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