- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グラビティ・エクイティ・ファンド クラスA | 265,900,366 | 2.5 | 666,904,707 | 2.48 | 661,506,930 | 95.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 529,889 | 1.0025 | 531,213 | 1.0025 | 531,213 | 0.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 95.16 |
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