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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

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【提出】: 2015/11/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,880,452,011	96.84
親投資信託受益証券	日本	1,946,662	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	59,468,181	3.06
合計(純資産総額)		1,941,866,854	100.00

開示資料

決算

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