有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)

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【提出】
2019/11/28 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン742,999,05796.92
親投資信託受益証券日本767,1950.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―22,882,0142.98
合計(純資産総額)766,648,266100.00

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